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海南彩票解梦查码:富國目標齊利一年純債(代碼000469)

海南每天4十1彩票图纸 www.fvwzo.com 債券型

1.0750

凈值日期[2019-12-10]

0.00%

漲跌幅

12345關注了本基金

成立日期2014-07-25

最新規模60.28億份

申購狀態開放

贖回狀態暫停

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富國目標齊利一年期純債債券型證券投資基金2019年第一次收益分配公告

公告日期:2019-11-19

  1公告基本信息
  基金名稱 富國目標齊利一年期純債債券型證券投資基金
基金簡稱 富國目標齊利一年期純債債券
基金主代碼 000469
交易代碼 前端交易代碼:000469
后端交易代碼:000470
基金合同生效日 2014 年 07 月 25 日
基金管理人名稱 富國基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國工商銀行股份有限公司
公告依據
《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規、《富國目標齊
利一年期純債債券型證券投資基金基金合同》、《富國目標齊
利一年期純債債券型證券投資基金招募說明書》及其更新。
收益分配基準日 2019 年 11 月 15 日
截止收益分配基準
日的相關指標
基準日基金份額凈值
(單位:人民幣元) 1.115
基準日基金可供分配
利潤(單位: 人民幣
元)
76,301,363.05
截止基準日按照基金
合同約定的分紅比例
計算的應 分配 金額
(單位:人民幣元)
38,150,681.53
本次分紅方案(單位:元/10 份基金份額) 0.40
有關年度分紅次數的說明 本次分紅為 2019 年度的第一次分紅
  注:本次收益分配方案經基金管理人計算后已由基金托管人復核。
  2與分紅相關的其他信息
  權益登記日 2019 年 11 月 19 日
除息日 2019 年 11 月 19 日(場外)
現金紅利發放日 2019 年 11 月 21 日
分紅對象 權益登記日交易結束后在富國基金管理有限公司登記
在冊的本基金全體投資者。
紅利再投資相關事項的說明 本基金不接受紅利再投資,收益分配僅采用現金方式。
稅收相關事項的說明 根據財政部、國家稅務總局相關規定,基金向投資者分
配的基金收益,暫免征收所得稅。
費用相關事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續費。
  3其他需要提示的事項
  3.1權益登記日申請申購、轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回、轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。
  3.2本基金收益分配采用現金分紅方式。
  3.3投資者可以登陸富國基金管理有限公司網站www.fullgoal.com.cn或撥打富國基金管理有限公司客戶服務熱線95105686、4008880688(全國統一,均免長途費)進行相關咨詢。
  3.4風險提示
  本基金分紅并不改變本基金的風險收益特征,也不會因此降低基金投資風險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。
  富國基金管理有限公司
  2019年11月19日